Christian RoenenHanzevast capital
Het scheepscertificaat, een innovatieve enhoogrenderende investering
Hanzevast capital
November 2006
Hanzevast capital
November 2006
Hanzevast capital
Emissiehuis van beleggingsfondsen- innoverende en hoogrenderende- met vast kapitaal, niet beursgenoteerde
Bankonafhankelijk
Het grootste in Nederland.
Structuur van de groep
MARITIEMESECTOR
Aan- enVerkoop
Beheer vanprojecten
Beheer
FINANCIËLEDIENSTEN
ADMINISTRATIE
Hanzevast
Groningen
Hanzevastcapital
Hilversum Brussel
NNTGroningen
MPC SteamshipGroningen
92.5%
92.5%
49,8%
VASTGOED
Investering
Ontwikkeling
Beheer
Verhuur
Hanzevast
Internationale Vastgoedmaatschappij
ISO Gecertificeerd
Hanzevastbeleggingen
Hanzevastbeheer
Hanzevastontwikkeling
Selectie
Duediligence
Beheer &ontwikkeling vanprojecten
270 gebouwen
1,5 miljoen m²
Controle over de gehele waardeketen
800 huurders
Hanzevastverhuur
MPC Steamship
Groningen et Hamburg
Activiteiten:- Selectie en beheer van attractieve projecten
- Beheer van de schepen- Verkoop
ISO 9001: 2000 & IMO 14001 gecertificeerd
Een vloot van bijna 150 schepen,
waarvan 22 in Nederland.
Hanzevast Business Model
HanzevastVastgoedmaatschappij
MPC SteamshipRederij
Selectie
Aankoop
Beheer
Verkoop
Activa: Kantoorgebouwen & Schepen
Hanzevastcapital
Financiering
Hanzevast capital
Sinds 1998:
Initiatie, structurering en distributie van 43 fondsen
18 vastgoedfondsen,
22 scheepsfondsen,
3 private equity fondsen.
Totaal geïnvesteerd bedrag:€ 1 miljard.Geplaatst kapitaal:€ 430 miljoen
Hanzevast capital (Nederland)
Belgisch bijkantoor van Hanzevast Capital NV (Hilversum);
Investeringsvennootschap geregistreerd bij de CBFA;
Controle van de AFM en de CBFA.
Producten
Vastgoedinvesteringen Scheepsinvesteringen
Vastgoedcertificaten Scheepscertificaten
Hanzevast capital (Nederland):Scheepsinvesteringen
Van het vastgoedcertificaat….
- Zoals voorzien in de Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding vanbeleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt, Art. 5 § 4.
“…zullen de schepen en vliegtuigen gelijkgesteldworden aan onroerende goederen.”
…naar het scheepscertificaat.
Certificaat
Vorderingsrecht op de inkomsten van de uitgevendevennootschap
• een deel van de jaarlijkse inkomstenstroom
• een proportioneel deel van de verkoopopbrengst
Hypothecaire
lening
Emissie vancertificaten
Maatschappelijkkapitaal
N.V.
Investering
Certificaat
Verwachte looptijd tussen 7 en 15 jaren naargelang de aard van de investering;
Variabel rendement naargelang het exploitatierendement behaald op de uitbating van het gefinancierd object en zijn verkoopwaarde;
Trimestriële uitkeringen samen met een informatie verslag;
Publieke emissie; quotatie op de « fixing- » markt.
Welk rendement in België ?
Op basis van de trackrecord van de Nederlandse fondsen
Vastgoedinvesteringen:
8,5% gerealiseerd *
Scheepsinvesteringen:
11% tot 15% gepronostikeerd*
! * Gemiddelde, niet-actuariële, jaarlijkse rendementen, gerealiseerd voor devastgoedfondsen, geprognosticeerd voor de scheepsfondsen uit hoofde van debelegger.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen waarborg voor de toekomst.
Vastgoedfonds
Totaalgeïnvesteerd (€)
Voorzienrendement *
Gerealiseerdrendement *
Holland 61
Holland 58
Holland 55
Holland 52
Holland 49
Holland 45
Holland 41
Holland 39
Holland 34
Holland 33
Holland 27
Holland 25
Holland 24
Holland 21
Holland 19
Holland 18
Holland 16
Holland 12
Gemiddelde
43.980.000
87.775.000
57.000.000
55.500.000
15.900.000
60.465.000
21.905.000
43.355.000
33.625.000
34.450.000
41.150.000
37.902.000
18.231.000
6.557.000
23.041.000
27.794.000
9.938.000
13.704.000
7,7%
9,1%
8,0%
7,3%
7,4%
7,3%
8,5%
8,2%
8,9%
9,0%
8,8%
8,5%
8,7%
7,9%
9,5%
11,1%
10,8%
10,0%
8,5%
8,9%
9,5%
8,5%
8,0%
8,9%
8,3%
10,4%
8,3%
8,0%
8,3%
7,1%
8,3%
5,6%
7,7%
9,7%
9,9%
9,2%
7,4%
8,5%
Trackrecord Hanzevast capital NV
Exploitatie rendement tot Trim.2 2006 inbegrepen
* Zie volgende slide.
Ms Schuitendiep
Scheepsfonds
Prospectus:
verkoopprijs (€)
Gerealiseerde
verkoopprijs (€)
Prospectus-
voorzieningen
IRR op jaarbasis*
GerealiseerdeIRR per jaar*
Ms Elara
4.866.793
5.200.000
24,4%
21,2%
Ms Scheldediep
4.866.793
5.200.000
22,3%
18,7%
4.866.793
5.200.000
22,5%
22,7%**
Ms Sinope
4.866.793
5.200.000
20,5%
22,1%**
Ms Spaarnediep
4.866.793
5.200.000
24,8%
25,9%**
Ms Vechtdiep
7.896.000
8.300.000
18,8%
22,8%**
Ms Vliediep
7.896.000
8.300.000
19,8%
24,3%**
Ms Wesergas
11.418.245
11.668.566
20,2%
22,6%
Totaal
51.544.210
54.268.566
21,7%
22,5%
Trackrecord Hanzevast capital NV
IRR-rendement afgewikkelde scheepsfondsen
! * Gemiddelde, niet-actuariële, jaarlijkse rendementen, gerealiseerd voor devastgoedfondsen, geprognosticeerd voor de scheepsfondsen uit hoofde vande belegger.
** In het verleden behaalde resultaten bieden geen waarborg voor detoekomst.
Certificaat: Fiscaal Statuut
Emittent:
Gedeelte vergoeding van de periodieke uitkeringen = aftrekbare last fiscale optimisatie;
Meer bepaald: « tonnagetaxstelsel » of andere, voordelige, beschikbare, fiscale alternatieven.
Certificaathouder
- Terugbetaling geïnvesteerd kapitaal: vrijgesteld van belasting;
- Interesten op het geïnvesteerd kapitaal:
Natuurlijke Persoon: vrijgestelde roerende voorheffing van 15%.
Rechtspersoon: normaal tarief vennootschapsbelasting (33,99%).
- Proportioneel deel in de verkoopopbrengst van het betrokken actief:
• nog terug te betalen deel op het geïnvesteerd kapitaal:
Niet belastbaar;
• eventuele meerwaarde: roerende voorheffing van 15%.
of vennootschapsbelasting (33,99%).
Certificat: Fiscaal Statuut
Wat Hanzevast capital (Nederland) voorstelt:
Ervaring en expertise
Rendabiliteit
Risico beheersing
Diversificatie instrument
zonder correlatie zonder correlatie met de traditionele investeringen
Transparantie
Regelmatige inkomsten
Contact:
roenen@hanzevastcapital.beTel. 02 517 61 23
www.hanzevastcapital.be